岗位职责
职位概要:负责现金与银行账户管理,完成单据审核、清账、付款、对账等作业。
1、负责审核与监督各出纳在公司系统集中付款、电子银行付款及日常零星支付时的清账、交单作业
2、负责审核各出纳日常银企对账、银企账面差异报告、银行余额调节表等作业,定期完成现金及零用金盘点
3、负责审核日常暂收暂付凭证、外贸代理请款单据及其他财务相关单据
4、负责审核与监督现金收付、零用金报销、代办外币兑换等现金出纳业务
5、负责审核财务付款单据的整理与归档
6、完成主管交办之其他事项
补充说明
教育背景:
◆本科及以上学历,财务、会计类专业;CET4
证书/培训:
◆会计从业资格证书;
经 验:
◆1年以上财务相关工作经验;
技能技巧:
◆具备财务基础知识;
◆熟悉Office办公软件;
◆熟悉SAP软件或类似财务操作软件;
◆有一定财务分析能力
态 度:
◆严谨、细致、诚实;
◆有责任心、良好的沟通技巧与团队精神;